尚正臻惠 - 尚正基金管理有限公司官方網站

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	成立日期	風險等級
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基本信息

基金全稱	尚正臻惠一年定期開放債券型發起式證券投資基金	基金類型	債券型
基金簡稱	尚正臻惠一年定開債券發起式	基金代碼	015494
成立日期	2022年12月2日	基金經理	段吉華
基金風險等級	R2 中低風險	基金管理人	尚正基金管理有限公司
運作方式	定期開放式	開放頻率	每年開放一次。本基金開放期原則上為1至20個工作日，開放期的具體時間由基金管理人在每一封閉期結束前公告說明。
其他	基金合同生效之日起三年后的對應日（若無對應日則順延至下一日），若基金資產凈值低于兩億元，本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止，無需召開基金份額持有人大會，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。法律法規或中國證監會另有規定的，從其規定。《基金合同》生效之日起三年后繼續存續的，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。法律法規、中國證監會或基金合同另有規定時，從其規定。
投資目標	本基金在嚴格控制風險的前提下，力爭獲得高于業績比較基準的投資收益。
投資范圍	本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行的國債、金融債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。本基金不投資于股票等權益類資產，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期開始前1個月、開放期及開放期結束后1個月的期間內，基金投資不受上述比例限制。在開放期內，本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；在封閉期內，本基金不受上述5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金。其中，前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略	本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。在封閉期內本基金綜合運用包括久期配置策略、類屬配置策略、期限結構配置策略、利率策略、信用策略、資產支持證券投資策略等，在有效管理風險的基礎上，達成投資目標。開放期內，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品種，防范流動性風險，滿足開放期流動性的需求。
業績比較基準	中證綜合債指數收益率。
風險收益特征	本基金為債券型基金，其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。

費率結構

費率類別	金額/期限	費率	備注
認購費	小于100萬	0.60%	普通客戶
	100（含100萬）-200萬	0.40%	普通客戶
	200（含200萬）-500萬	0.20%	普通客戶
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，每筆1,000元	普通客戶
	小于100萬	0.06%	養老金客戶
	100（含100萬）-200萬	0.04%	養老金客戶
	200（含200萬）-500萬	0.02%	養老金客戶
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，每筆1,000元	養老金客戶
申購費	小于100萬	0.60%	普通客戶
	100（含100萬）-200萬	0.40%	普通客戶
	200（含200萬）-500萬	0.20%	普通客戶
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，每筆1,000元	普通客戶
	小于100萬	0.06%	養老金客戶
	100（含100萬）-200萬	0.04%	養老金客戶
	200（含200萬）-500萬	0.02%	養老金客戶
	大于500萬（含500萬）	按筆收取，每筆1,000元	養老金客戶
贖回費	小于7天	1.50%	-
贖回費	大于7天（含7天）	0.00%	-
管理費		0.30%/年	-
托管費		0.10%/年	-

銷售機構

1、直銷機構

名稱：尚正基金管理有限公司

住所：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城（南區） T2 棟 703-708

辦公地址：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城（南區）T2 棟 703-708

法定代表人：鄭文祥

設立日期：2020 年 07 月 16 日

郵政編碼：518036

聯系人：農晨穎

電話：0755-36993692

傳真：0755-36993672

客戶服務中心電話：4000755716

網址：www.vopfx.com

2、代銷機構

（1）興業銀行股份有限公司

客戶服務電話：95561

公司網址：www.cib.com.cn

投資回報

最近7天	最近一個月	最近三個月	最近半年	最近一年	最近三年	今年以來	成立以來
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歷史凈值

凈值走勢圖

開始時間結束時間

歷史明細

基金經理

基金經理
段吉華
尚正基金固定收益部總監、投資決策委員會委員、尚正正鑫混合基金經理、尚正臻利債券型基金經理
- 17年證券、基金從業經歷與投資研究經驗。
- 2006年至2018年就職于國海證券股份有限公司，先后擔任固定收益分析師、投資經理、高級投資經理，自營分公司副總經理、投資管理部副總經理并兼任自營投資管理委員會委員。
- 2018年6月至2020年12月就職于南方基金固收專戶投資部與混合資產管理部，擔任專戶、年金、養老金產品投資經理。
- 2021年1月起至今，任尚正基金管理有限公司固定收益部總監、基金經理。
段吉華先生投研經驗豐富，投資理念與分析框架經過多輪市場周期檢驗，風格偏向穩健，擅長自上而下與自下而上相結合的策略。

基金公告

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尚正臻惠（015494）