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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金全稱 | 尚正競爭優勢混合型發起式證券投資基金A | 基金類型 | 混合型發起式證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 尚正競爭優勢混合發起 A | 基金代碼 | 013485 |
| 成立日期 | 2021年11月2日 | 基金經理 | 張志梅 |
| 基金風險等級 | R3 中風險 | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
| 運作方式 | 契約型、開放式。 | ||
| 投資目標 | 本基金通過精選投資于具有核心競爭優勢的股票，在嚴格控制風險并保持 基金資產良好流動性的基礎上，力爭實現基金資產的長期穩健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行 上市的股票（包括創業板、存托憑證以及其他經中國證監會核準或注冊上市的 股票）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱"港股通標的股票"）、債券（包括國債、地 方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉 債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府 支持機構債、政府支持債券及其他中國證監會允許投資的債券）、資產支持證 券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業 存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基 金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適 當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為： 本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%，其中投資于港股通標的股 票的比例不超過股票資產的50%，投資于本基金界定的競爭優勢企業相關證券 的比例不低于非現金基金資產的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨 合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現金或者到期日在一年以內 的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，前述現金不包括結算備付 金、存出保證金和應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履 行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 投資策略 | 本基金通過精選投資于具有核心競爭優勢的股票，在嚴格控制風險并保持 基金資產良好流動性的基礎上，力爭實現基金資產的長期穩健增值。 本基金重點以企業建立競爭優勢的途徑出發，對企業競爭優勢的持續性和 深層次的內在驅動因素進行研判。本基金界定的競爭優勢企業，是指通過以下 一種或多種途徑建立起競爭優勢的企業：1）企業通過出眾的技術或特色創造 更好的產品或服務，指企業在產品差異化或持續的產品創新方面具有領先地 位。2）企業通過品牌或聲譽優勢創造可感知的產品差別化，指企業具有品牌 和文化的軟性競爭力。3）企業通過較強議價能力、規模效益等創造的成本優 勢，能降低成本并以更低的價格提供相似的產品和服務，使客戶可以以較少的 支出獲得更多的產品和服務，提高公司的市場占有率。4）企業通過創造高的 轉換成本鎖定消費者。5）企業通過壟斷優勢或資源的稀缺性構建高進入壁壘 阻擋潛在競爭者。 | ||
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×60%+恒生指數收益率（經匯率調整）×10%+中證全 債指數收益率×30% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣 市場基金，低于股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標 的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。 | ||
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 | 備注 |
| 認購費 | 小于100萬 | 1.20% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.80% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.30% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.12% | 養老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.08% | 養老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.03% | 養老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養老金客戶 | |
| 申購費 | 小于100萬 | 1.50% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 1.00% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.50% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.15% | 養老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.10% | 養老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.05% | 養老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養老金客戶 | |
| 贖回費 | 小于7天 | 1.50% | - |
| 7天（含7天）-30天 | 0.75% | - | |
| 30天（含30天）-365天 | 0.50% | - | |
| 365天（含365天）-730天 | 0.25% | - | |
| 大于730天（含730天） | 0.00% | - | |
| 管理費 | 1.20%/年 | - | |
| 托管費 | 0.20%/年 | - |
1、直銷機構
名稱：尚正基金管理有限公司
住所：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城（南區） T2 棟 703-708
辦公地址：深圳市福田區華富街道蓮花一村社區皇崗路 5001 號深業上城（南區）T2 棟 703-708
法定代表人：鄭文祥
設立日期：2020 年 07 月 16 日
郵政編碼：518036
聯系人：農晨穎
電話：0755-36993692
傳真：0755-36993672
客戶服務中心電話：4000755716
2、其他銷售機構
（1）中信銀行股份有限公司
聯系電話：010-66637271
聯系人：王曉琳
客戶服務電話：95558
公司網站：bank.ecitic.com
（2）中信建投證券股份有限公司
聯系電話：010-85156310
聯系人：陳海靜
客戶服務電話：95587/4008-888-108
公司網址：www.csc108.com
（3）中國銀河證券股份有限公司
聯系電話：010-80928123
聯系人：辛國政
客戶服務電話：400-8888-888
（4）上海天天基金銷售有限公司
聯系電話：95021
聯系人：屠彥洋
客戶服務電話：95021 / 4001818188
公司網址：www.1234567.com.cn
（5）眾惠基金銷售有限公司
聯系電話：18111852065
聯系人：許木根
客戶服務電話：400-839-1818
公司網址：www.hyzhfund.com
（6）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
聯系人：韓愛彬
客戶服務電話：95188-8
公司網址：www.fund123.cn
（7）上海好買基金銷售有限公司
聯系人： 楊樾
客戶服務電話：400-700-9665
公司網址：www.howbuy.com
（8）上?；匣痄N售有限公司
聯系人： 韓雨欽
客戶服務電話：400-820-5369
公司網址：www.jiyufund.com.cn
（9）上海聯泰基金銷售有限公司
聯系電話：021-52822063
聯系人：陳東
客戶服務電話：400-118-1188
公司網址：www.66liantai.com
(10）華金證券股份有限公司
聯系電話：021-20655438
聯系人：秦臻
客戶服務電話：956011
公司網址：www.huajinsc.cn
(11) 珠海盈米基金銷售有限公司
聯系電話：020-89629099
聯系人：邱湘湘
客戶服務電話：020-89629066
公司網址：www.yingmi.cn
（12）東方財富證券股份有限公司
聯系電話：021-23586583
聯系人：陳亞男
客服電話：95357
公司網址：www.18.cn
（13）泰信財富基金銷售有限公司
聯系電話：18201874972
聯系人：孔安琪
客服電話：4000048821
公司網址：www.taixincf.com
（14）上海利得基金銷售有限公司
聯系電話：021-60195205
聯系人：夏南
客服電話：400-032-5885
公司網址：http://www.leadbank.com.cn/
（15）京東肯特瑞基金銷售有限公司
聯系電話：010-89189288
聯系人：文雯
客服電話：400-0988-511/400-0888-816
(16）騰安基金銷售（深圳）有限公司
客服電話：4000-890-555；95017
公司網址：www.tenganxinxi.com
(17）華瑞保險銷售有限公司
聯系電話：021-68595698
聯系人：茆勇強
客服電話：952303
公司官網：http://www.huaruisales.com/
（18）海通證券股份有限公司
聯系電話：021-23154745
聯系人：鄭潔
客服電話：95553
公司官網：www.htsec.com
（19）上海陸享基金銷售有限公司
聯系電話：021-53398953
聯系人：張宇明
客服電話：400-168-1235
公司官網：
(20)奕豐基金銷售有限公司
聯系電話：0755-89460500
聯系人：葉建、左琴
客服電話：400-684-0500
公司官網：www.ifastps.com.cn
（21）中國中金財富證券有限公司
聯系電話：0755-82026642
聯系人：陳梓基
客服電話：95532
公司官網：www.ciccwm.com/ciccwmweb/
（22）北京匯成基金銷售有限公司
聯系電話：010-62680527
聯系人：王驍驍
客服電話：400-055-5728
公司官網：www.hcfunds.com
（23）國泰君安證券股份有限公司
聯系電話：18851773138
聯系人：孫元慶
客戶服務電話：95521/4008888666
公司官網：www.gtja.com
（24）國投證券股份有限公司
聯系電話：0755-81682535
聯系人：周楷鈺
客戶服務電話：95517
公司官網：www.essence.com.cn/
（25）中信證券股份有限公司
聯系電話：010-60838888
聯系人：王一通
客戶服務電話：95548
公司網址：https://www.citics.com/
（26）中信證券（山東）有限責任公司
聯系電話：0532-85725062
聯系人：趙如意
客戶服務電話：95548
公司網址：sd.citics.com
（27）中信期貨有限公司
聯系電話：010-60833079
聯系人：梁美娜
客戶服務電話：400-990-8826
公司網址：www.citicsf.com
（28）中信證券華南股份有限公司
聯系電話：020-88836999
聯系人：郭杏燕
客戶服務電話：95548
公司網址：www.gzs.com.cn
（29）國海證券股份有限公司
聯系電話： 0755-88313842
聯系人： 李健
客戶服務電話：95563
公司網站：www.ghzq.com.cn
（30）陽光人壽保險股份有限公司
聯系電話：010-59053912
聯系人：王超
客戶服務電話：95510
（31）嘉實財富管理有限公司
聯系電話：010-85097302
聯系人：閆歡
客戶服務電話：400-021-8850
（32）粵開證券股份有限公司
聯系電話：020-81007761
客戶服務電話：95564
公司網站：www.ykzq.com
（33）上海萬得基金銷售有限公司
聯系電話：021-50712782
聯系人：朱迪
客戶服務電話：400-799-1888
公司網站：
www.520fund.com.cn（34）浙江同花順基金銷售有限公司
聯系電話：18957144822
聯系人：費超超
客戶服務電話：4008-773-772
公司網站：www.5ifund.com
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基金經理 張志梅
? 基金經理張志梅女士有著20年基金從業經驗，15年投資經驗。2020年7月加入尚正基金，任公司副總經理，投決會主席。
? 曾任南方基金研究員、投資經理（2000/11~2015/5）。長期管理“養老錢”，曾經管理全國社保101/401組合，以及十余家大型企業年金。
? 曾任寶盈基金專戶投資部總監、權益投資部總監、基金經理（2015/5~2020/2）。寶盈基金現有權益投資團隊的締造者，培養出李進、肖肖、張仲維、陳金偉等投資名將。
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